Listamos neste tópico o processo de cadastro das informações para geração de boletos e as instituições bancárias atendidas pelo sistema.
Introdução
O sistema permite gerar boletos registrados para diversos bancos. Neste artigo, explicamos como configurá-lo para emissão.
Lista de bancos para os quais o sistema gera os boletos e o arquivo de remessa:
- Banco do Brasil S.A.
- Banco Santander (Brasil) S.A.
- Caixa Econômica Federal
- Banco Bradesco S.A.
- Itaú Unibanco S.A.
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB (Sicoob)
Lista de bancos para os quais o sistema gera os boletos via API:
- Banco Inter S.A.
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB (Sicoob)
Cadastro da conta bancária
Para realizar o cadastro da conta bancária, acesse o menu Financeiro > Outros > Contas.
Clique no botão “Cadastrar conta” no canto superior direito.
Os campos que compõem o cadastro das contas bancárias são:
- Nome: nome da conta. Procure informar nomes diferentes para cada conta.
- Banco: selecione o banco que está cadastrando (caso emitir boletos com esta conta, de acordo com o banco selecionado, será exibida a opção para trabalhar com a API).
- Saldo inicial: informe o saldo atual da conta bancária.
- Agência: número da agência bancária.
- Número da conta: número da conta bancária.
- Operação: tipo de operação da conta, por exemplo: conta corrente.
- Telefone: número do telefone da agência.
- Gerente: nome do gerente da conta bancária.
- Agente financeiro: é cadastro do responsável pelos pagamentos. Caso tenha dúvidas se precisa ou não cadastrar, consulte o gerente da conta.
- Ativo: indica se a conta está “ativa” ou “inativa”.
- Emite boleto: marque a opção caso utilizar a emissão de boletos com esta conta.
Configuração para emissão de boletos
Caso tenha marcado a opção emite boleto, novos campos serão exibidos para o preenchimento das informações gerais da conta.
Entre em contato com o banco e solicite auxílio para o correto preenchimento das informações.
- Sequência inicial: faixa inicial do boleto que irá emitir, por padrão inicia-se em 1.
- Sequência limite: informe a numeração limite de emissão, por exemplo, se for emitir 9000 boletos na empresa, preencha o campo com o número 9000.
- Sequência atual: cadastre a numeração atual dos boletos.
- Carteira: selecione a carteira que utilizará para emitir os boletos.
- Tipo: escolha o tipo de emissão.
- Código do convênio: é o código que irá compor a remessa do banco, juntamente com o código do beneficiário, posto beneficiário e código de transmissão.
- Número da remessa: informe o número da remessa do banco.
- Aceite: indica se o Pagador (Quem recebe o boleto) aceitou o boleto, se assinou o documento de cobrança que originou o boleto. Se escolhe Sim, o Beneficiário (Quem emite o boleto) precisará de algum documento onde o Pagador reconhece a dívida para poder protestar o título.
- Multa: percentual de multa.
- Juros (% diário): percentual de juros diário em caso de atraso no pagamento.
- Dias para Protesto: defina os dias para protestar o boleto.
- Espécie de documento: espécie determinada pelo banco.
- API: ao marcar esta opção quando disponível, o sistema irá exibir os campos da API de acordo com o banco selecionado.
Ao finalizar o cadastro, clique em “salvar”.
