O controle de contas a receber é realizado pela opção Receitas do módulo Financeiro do Zweb.
As receitas podem ser geradas automaticamente por vendas a prazo ou cadastradas manualmente.
Neste artigo, será descrito como cadastrar receitas manualmente.
Para acessar o cadastro de receitas, clique em “Financeiro” no menu superior e em “Receitas“.
Cadastrar novas receitas
Para cadastrar uma nova receita, clique em “Cadastrar receita“.
Informe a data de vencimento da receita no campo “Vencimento“
No campo “Conta“, selecione a conta que vai receber o valor da receita.
Em “Cliente“, selecione um cliente cadastrado.
Preencha uma descrição que identifique a receita no campo “Descrição“.
Preencha o valor da receita no campo “Valor R$“.
Preencha o código da receita no campo “Documento“.
Selecione o plano de contas no campo “Categoria“.
Clique em “Salvar” para concluir o cadastro da receita.
O campo “Nosso número” não pode ser alterado, pois é utilizado apenas como identificador para a emissão de boletos.
Cadastrar receitas recebidas
Para cadastrar receitas que já foram recebidas, marque a opção “Recebido” antes de salvar o cadastro da receita.
Preencha a data de recebimento no campo “Recebido em“.
Selecione a forma de pagamento no campo “Tipo de recebimento“.
Clique em “Salvar” para concluir o cadastro da receita.
Cadastrar receitas recorrentes
Para cadastrar receitas recorrentes, clique em “Repetir“.
Preencha a quantidade de receitas que serão cadastradas no campo “Vezes“.
No campo “Periodicidade“, selecione o intervalo de tempo entre cada receita.
Clique em “Salvar” para concluir o cadastro da receita.
Receber as receitas
Para receber uma receita, selecione-a na listagem, clique em “Ações” e em “Efetuar recebimento“.
Na listagem da tela de recebimentos, é possível visualizar os valores de cada receita individualmente.
Se necessário, os valores de juros, multa, desconto ou valor recebido podem ser alterados clicando duas vezes no respectivo campo e digitando um novo valor.
No menu inferior, selecione a data em que o recebimento foi realizado no campo “Data de movimento“.
Selecione a conta que será movimentada no campo “Conta“.
Selecione a forma de pagamento no campo “Tipo de recebimento“.
Se necessário, informe um valor de desconto no campo “Desconto R$“.
O campo “Valor total recebido R$” mostra a soma do valor de todas as receitas que serão recebidas.
Se necessário, esse campo pode ser alterado manualmente, recalculando o valor e o desconto das receitas selecionadas.
Clique em “Salvar” para concluir o recebimento.
Recebimento parcial
Para efetuar um recebimento parcial, altere o valor total recebido para um valor inferior.
Remova o desconto gerado pelo sistema.
O sistema informará que criará uma nova receita com o valor restante.
Informe a descrição e a data de vencimento da nova receita.
Clique em “Salvar” para concluir o recebimento.
Estornar recebimentos
Para estornar uma receita recebida, selecione-a na listagem, clique em “Ações” e em “Estornar recebimento“.
Clique em “Confirmar” para estornar o recebimento.
